Club 59 Buchhaltung
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Club 59 – Buchhaltung

Cosmin Plesescu · März – Dezember 2026 · Doppelte Buchführung · Regelbesteuerung
Umsatz Jahr 2026
68.149,52 €
Ausgaben Jahr 2026
60.967,66 €
Ergebnis (netto)
7.181,86 €
Belege
1/130

Kontenübersicht – auf einen Blick

Stand Hauptkonto: 02.07.2026 · Quelle: Transaktionsbericht M6D1N58G 20260702.csv · Barkasse aus Kassenbuch · DL/Haupt/BA UG/DT UG aus Kontoauszug

Barkasse
physisch · Kassenbuch
30.070,51 €
SumUp Hauptkonto
Karteneinnahmen · Kontoauszug
113,04 €
DL-Konto
Dienstleistungskonto · geparkt
156,68 €
BA UG überwiesen
Berlin Amusement · Jahr 2026
7.378,10 €
DT UG überwiesen
Überweisungen · Jahr 2026
9.000,00 €
Liquide Mittel (Bar + Haupt + DL geparkt): 30.340,23 € SumUp-Eingänge (Jahr 2026): 19.766,99 € DL → Haupt (Jahr 2026): 23.153,92 € BA UG: 7.378,10 € DT UG: 9.000,00 €

Überweisungen an BA UG (Berlin Amusement)

DatumEmpfängerBetragReferenz
13.05.2026BA UG3.778,10 €Berlin Amusement ug DE15100900002244601009
09.04.2026BA UG3.600,00 €Berlin Amusement ug DE15100900002244601009
Summe Jahr 20267.378,10 €

Überweisungen an DT UG

DatumEmpfängerBetragReferenz
27.06.2026DT UG2.000,00 €DT Pleasure UG DE15805501010101033036
12.06.2026DT UG7.000,00 €DT Pleasure UG DE15805501010101033036
Summe Jahr 20269.000,00 €

Konto-Bewegungen Jahr 2026 (Auszug)

DatumArtBetragReferenz
02.07.2026SumUp Einnahme+49,30 €SUMUP PID626882437
01.07.2026SumUp Einnahme+63,74 €SUMUP PID625899321
30.06.2026Haupt → DL156,68 €Dienstleistung
27.06.2026DT UG2.000,00 €DT Pleasure UG DE15805501010101033036
27.06.2026DL → Haupt+1.545,74 €Dienstleistung
27.06.2026SumUp Einnahme+591,66 €SUMUP PID622620299
26.06.2026Haupt → DL400,00 €Dienstleistung
26.06.2026SumUp Einnahme+157,77 €SUMUP PID621664635
25.06.2026Haupt → DL213,19 €Dienstleistung
25.06.2026SumUp Einnahme+147,91 €SUMUP PID620739941
24.06.2026DL → Haupt+1.100,00 €Dienstleistung
24.06.2026SumUp Einnahme+157,77 €SUMUP PID619872347
23.06.2026Haupt → DL774,08 €Dienstleistung
22.06.2026SumUp Einnahme+241,59 €SUMUP PID617972888
21.06.2026SumUp Einnahme+532,49 €SUMUP PID617280358
21.06.2026Haupt → DL648,32 €Dienstleistung
19.06.2026SumUp Einnahme+236,66 €SUMUP PID615464100
16.06.2026SumUp Einnahme+9,86 €SUMUP PID612609074
14.06.2026DL → Haupt+200,00 €Dienstleistung
14.06.2026SumUp Einnahme+391,47 €SUMUP PID610977508
13.06.2026Haupt → DL588,50 €Dienstleistung
13.06.2026SumUp Einnahme+394,44 €SUMUP PID610162798
12.06.2026DL → Haupt+500,00 €Dienstleistung
12.06.2026DT UG7.000,00 €DT Pleasure UG DE15805501010101033036
12.06.2026DL → Haupt+7.000,00 €Dienstleistung

Statistik-Übersicht → Vollansicht

Monats-P&L Einnahmen vs. Ausgaben

Einnahmen Ausgaben

Tagesumsatz

613,96 €

Ø pro aktivem Tag · 111 Tage

Top-Artikel

My Shelf
26.340,00 €
Sekt
20.865,00 €
Bier
4.960,00 €
Nicht zugewiesen
2.111,52 €
Alkoholfrei
1.592,50 €
Bester Tag
2.725,01 €
31.05.2026
Bar-Anteil
70.4 %
Z-Berichte
113
Personal ges.
2.729,50 €

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